Exchange traded options wiki

ETF é um tipo de fundo que possui os ativos subjacentes ações de ações, títulos, barras de ouro futuros de petróleo, moeda estrangeira, etc e divide a propriedade desses ativos em leilões A estrutura real de um veículo de investimento, tal como uma corporação ou um fundo de investimento, pode variar de país para país e dentro de um mesmo país podem existir múltiplas estruturas que coexistem Os accionistas não possuem directamente ou têm direito directo aos investimentos subjacentes ao fundo, Os accionistas da ETF têm direito a uma parte dos lucros, tais como juros vencidos ou dividendos pagos, e podem obter um valor residual no caso de liquidação do fundo. A propriedade do fundo pode ser facilmente adquirida, vendida ou transferida A mesma coisa que as ações, uma vez que as ações do ETF são negociadas em bolsas de valores públicas. Criação e Redemption. TheF. A oferta de ações da ETF são regulamentadas através de um mecanismo conhecido como criação e re O processo de redenção da criação envolve alguns grandes investidores especializados, conhecidos como participantes autorizados APs APs são grandes instituições financeiras com um alto poder de compra, tais como os criadores de mercado que podem ser bancos ou empresas de investimento Somente os APs podem criar ou resgatar unidades de um ETF Quando a criação ocorre, um AP reúne a carteira exigida de ativos subjacentes e transfere essa cesta para o fundo em troca de ações ETF recém-criadas Da mesma forma, para resgates APs retorno ETF ações para o fundo e receber a cesta consistindo na carteira subjacente Dado que tanto o ETF como a cesta de activos subjacentes são transaccionáveis ​​ao longo do dia, os comerciantes aproveitam as oportunidades momentâneas de arbitragem, o que mantém o preço da ETF perto O seu justo valor Se um comerciante pode comprar o ETF para efetivamente menos do que os títulos subjacentes, eles vão comprar a participação do ETF S e vender a carteira subjacente, travando no diferencial. ETFs Leveraged Alguns ETFs utilizam engrenagem ou alavancagem, com o uso de produtos derivados para criar ETF inverso ou alavancado Os ETF inversos seguem a volta oposta daquela dos activos subjacentes - por exemplo o Ouro inverso ETF iria ganhar 1 para cada 1 queda no preço do metal ETFs alavancados procuram obter um retorno múltiplo do que o subjacente A 2x ouro ETF iria ganhar 2 para cada 1 ganho no preço do metal Também pode haver Alavancado inverso ETFs como negativo 2x ou 3x retorno profiles. Advantages de ETFs. By possuir um ETF, os investidores obter a diversificação de um fundo de índice, bem como a capacidade de vender a curto comprar na margem e comprar tão pouco como uma ação não há Requisitos mínimos de depósito Outra vantagem é que os rácios de despesas para a maioria dos ETFs são inferiores aos do fundo mútuo médio Ao comprar e vender ETFs, você tem que pagar a mesma comissão para seu corretor que você dp Existe potencial para uma tributação favorável sobre os fluxos de caixa gerados pelo ETF, uma vez que os ganhos de capital das vendas dentro do fundo não são passados ​​para os acionistas, como comumente são com fundos mútuos. Exemplos de ETFs amplamente negociados. Os ETFs os mais conhecidos e negociados seguem o índice de SP 500, e são chamados Spider SPDR e negociam sob o ticker SPY. O IWM segue o índice de Russell 2000. O QQQ segue o Nasdaq 100 eo DIA segue a média industrial de Dow Jones. Existem ETFs do setor que rastreiam indústrias individuais como as companhias de petróleo OIH, empresas de energia XLE, companhias financeiras XLF, REITs IYR, o setor de biotecnologia BBH, e assim onmodity ETFs existem para rastrear preços de commodities incluindo petróleo bruto USO, ouro GLD, prata SLV e Gás natural UNG entre outros. Os ETFs que seguem índices estrangeiros do mercado conservado em estoque existem para a maioria de mercados emergentes desenvolvidos e muitos, assim como outros ETFs que seguem movimentos da moeda corrente worldwide. Exchange Trocaram a opção S. Over the Counter Opções Muitos instrumentos derivados, tais como forwards, swaps e derivados mais exóticos são negociados OTC. OTC Opções são essencialmente unregulated. Act como o mercado a termo descrito anteriormente. Dealers oferecer para tomar uma posição longa ou curta em opção e, em seguida, Hedge que o risco com as transações em outras opções de derivados. Comprador enfrenta o risco de crédito, porque não há nenhuma câmara de compensação e nenhuma garantia de que o vendedor executará. Compradores necessidade de avaliar vendedores risco de crédito e pode precisar de garantia para reduzir esse risco. Preço, Prazo de vencimento, identificação do subjacente, condições de liquidação ou de entrega, tamanho do contrato, etc. são personalizadas. As duas contrapartes determinam termos. Opções negociadas em troca Uma opção negociada em uma bolsa regulada onde os termos de cada opção são padronizados pela bolsa O contrato é padronizado para que o ativo subjacente, a quantidade, a data de vencimento eo preço de exercício sejam conhecidos antecipadamente. As opções de balcão não são t Raded em trocas e permitir a personalização dos termos do contrato de opção. Todos os termos são padronizados, exceto preço. A troca estabelece a data de validade e os preços de validade, bem como a unidade de cotação de preço mínimo. A troca também estabelece se a opção é americano ou europeu , O seu tamanho do contrato e se a liquidação é em dinheiro ou na garantia subjacente. Normalmente, o comércio em lotes em que 100 partes de ações 1 opção. As opções mais ativas são as que o comércio com o dinheiro, enquanto deep-in-the-money E deep-out-of-as opções de dinheiro don t comércio muito often. Usually têm expirações de curto prazo de um a seis meses fora em duração, com exceção de LEAPS, que expiram anos no future. Can ser comprado e vendido com facilidade e Titular decide se deve ou não exercer Quando as opções estão no dinheiro ou no dinheiro que eles são tipicamente exercitados. A maioria tem que entregar a segurança subjacente. Regulado a nível federal. Tipos de Exchange Traded Options.1 Financial Opti Ons As opções financeiras têm ativos financeiros, como uma taxa de juros ou uma moeda, como seus ativos subjacentes Existem vários tipos de opções financeiras. Opção Sustentável - Também conhecido como opções de capital, estes são privilégios vendidos por uma parte para outro Opções de ações dão O comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar call ou vender colocar uma ação a um preço acordado durante um determinado período de tempo ou em uma data específica. Index Opção - Uma opção de compra ou de venda em um índice financeiro, tais como Uma vez que as opções de índices de negociação Nasdaq ou SP 500 Investors estão essencialmente apostando no movimento global do mercado de ações, representado por uma cesta de ações. Opção de Bonificação - Contrato de opção no qual o ativo subjacente é um vínculo Diferente das diferentes características do Subjacentes, não há diferença significativa entre opções de ações e de títulos Assim como em outras opções, uma opção de títulos permite que os investidores cubram o risco de suas carteiras de títulos ou especulam sobre a direção da ligação p Rices com risco limitado. Um comprador de uma opção de chamada de obrigação está esperando um declínio em taxas de interesse e um aumento em preços de ligação O comprador de uma opção de opção de pagamento está esperando um aumento em taxas de interesse e uma diminuição em preços de obrigação. Opção em que o activo subjacente está relacionado com a alteração de uma taxa de juro As opções de taxa de juro são opções de estilo europeu, liquidadas em dinheiro sobre o rendimento de títulos do Tesouro dos EUA As opções de taxa de juro são opções sobre o rendimento spot de títulos do Tesouro dos EUA Incluem opções Sobre as notas do Tesouro de 13 semanas, opções sobre as notas do Tesouro a cinco anos e opções sobre as notas do Tesouro a 10 anos Em geral, o comprador de uma opção de taxa de juro espera que as taxas de juro aumentem, assim como o valor da posição de chamada, Enquanto o comprador put espera taxas irão para baixo aumentando o valor da posição posta Opções de taxa de juros e outros derivados de taxa de juros compõem a maior parcela do mercado mundial de derivativos É estimado tha T 60 trilhões de dólares de contratos de derivativos de taxa de juros foram trocados até maio de 2004 E, de acordo com a International Swaps and Derivatives Association, 80 das 500 maiores empresas do mundo utilizaram derivados de taxa de juros para controlar seu fluxo de caixa. 75 para opções de câmbio, 25 para opções de commodities e 10 para opções de ações. Opção de moeda - Contrato que concede ao detentor o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender moeda a um preço especificado durante um período de tempo especificado Os investidores podem Opções de Futuros Como outras opções, uma opção em um contrato de futuros é o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um determinado contrato de futuros a um preço específico em ou Antes de uma determinada data de vencimento Estes conceder o direito de celebrar um contrato de futuros a um preço fixo Uma opção de compra dá ao comprador titular o direito de comprar a longo prazo um futuro contra Ct a um preço específico em ou antes de uma data de validade O detentor de uma opção de venda tem o direito de vender a curto prazo um contrato de futuros a um preço específico em ou antes da data de validade. Learn mais sobre as especificações do produto de opções sobre futuros em nosso Artigo Tornar-se fluente em opções sobre Futures.3 opções de commodities Estas são opções em que o activo subjacente é uma mercadoria, como trigo, ouro, óleo e soja O CFA Institute centra-se em opções financeiras sobre o exame CFA Tudo o que você precisa saber sobre opções de commodities É que eles existem.4 Outras opções Como com a maioria das coisas, como o tempo passa, procedimentos e produtos sofrem mudanças drásticas O mesmo vale para as opções Novas opções têm ativos subjacentes, como o tempo Meteorologia derivados são utilizados pelas empresas para se proteger contra o risco de intempéries O investidor que vende um derivado climático concorda em suportar esse risco por um prêmio Se nada acontecer, o investidor ganha um lucro. E a empresa possui a derivada reivindica a quantidade acordada. Se os derivados do tempo chamaram sua atenção, confira o seguinte artigo Introdução aos Derivativos Meteorológicos. Outra opção ganhando popularidade é opções reais Estas opções não são ativamente negociadas A abordagem de opções reais aplica a teoria de opções financeiras Quando uma opção financeira confere ao proprietário o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um título a um determinado preço, uma opção real dá às empresas que façam planos estratégicos Investimentos, o direito, mas não a obrigação, para explorar essas oportunidades no futuro. Além disso, para o próximo exame, tudo o que você precisa saber sobre esses instrumentos é que eles existem. Quando usado sabiamente opções têm o poder de proteger, crescer ou até mesmo Diversificar sua carteira de ações, porque as opções podem ser usadas independentemente das condições do sharemarket, elas são populares entre muitos investidores. Ide gama de recursos para você começar a partir de vídeos introdutórios para cursos on-line, seminários regulares para notícias da indústria, mais você tem oportunidade de testar suas opções smarts contra os outros em um jogo de negociação de opções. Options Paper Trading. Market Squared traz Volcube em associação com ASX. A maneira interactiva de aprender a negociar opções como um profissional. Use jogos personalizados e mini-jogos de opção, juntamente com outras funcionalidades para testar as suas habilidades de negociação e conhecimento em produtos ASX principais. Opções de TV de TV. Visit nossa biblioteca de vídeo desenvolvido para investidores com Todos os níveis de conhecimento de opções. Videos variam de introdução a opções de análise técnica e trading strategies. Options news. Keep até à data com as últimas notícias de mercado e idéias de estratégia de especialistas da indústria de opções. Weekly Options. Now Live opções que expiram a cada semana dar A capacidade de implementar estratégias mais direcionadas.